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公司公告

關于發行短期融資券注冊申請獲準的公告

2015-10-20
播報新聞

證券代碼:000988       證券簡稱:華工科技       公告編號:2015-38

 

華工科技產業股份有限公司

關于發行短期融資券注冊申請獲準的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

    一、概況

    為滿足公司生產經營的資金需求,拓寬公司融資渠道,優化融資結構,降低融資成本,增強公司資金管理的靈活性,并進一步保障因生產經營規模日益增長所造成的對流動資金的需求,公司于2015年4月21日召開的2014年年度股東大會審議通過了《關于申請注冊發行短期融資券和中期票據的議案》(詳見公司同日在指定媒體上披露的《2014年年度股東大會決議公告》公告編號:2015-18),同意公司向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行短期融資券和中期票據用于補充流動資金、置換貸款。短期融資券發行規模為不超過人民幣5億元、發行期限為1年, 中期票據發行規模為不超過人民幣10億元、發行期限不超過5年。

    二、獲準發行情況

    公司于2015年10月12日收到中國銀行間市場交易商協會(下稱“交易商協會”)的《接受注冊通知書》(中市協注[2015]CP379號,下稱“《通知書》”),公司發行上述短期融資券的注冊申請已獲交易商協會接受,現將有關事項公告如下:

(一)公司本次獲準的短期融資券注冊金額為人民幣5億元,注冊額度自《通知書》發出之日起2年內有效,由國家開發銀行股份有限公司主承銷。

(二)公司在注冊有效期內可分期發行短期融資券,首期發行應在注冊后2個月內完成,后續發行應提前2個工作日向交易商協會備案。

    (三)公司在注冊有效期內需更換主承銷商或變更注冊金額的,應重新注冊。

    (四)公司應按照《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具發行注冊規則》、《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具信息披露規則》及有關規則指引規定,做好信息披露工作。

    (五)公司應嚴格按照募集說明書披露的資金用途使用募集資金,如存續期內需要變更募集資金用途應提前披露。變更后的募集資金用途也應符合國家法律法規及政策要求。

    (六)公司應嚴格按照國家有關產業政策規定,依法合規開展生產經營活動,確保有關業務規范健康發展。

    (七)公司如發生可能對償債能力產生重大影響的事件,應嚴格按照投資人保護機制的要求,落實相關承諾。

    (八)公司應按照《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具主承銷商后續管理工作指引》、《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具突發事件應急管理工作指引》及有關規則指引規定,建立健全后續管理相關工作制度,并積極配合主承銷商開展后續管理工作。

(九)公司在短期融資券發行、兌付過程中和短期融資券存續期內如遇重大問題,將及時向交易商協會報告。

公司擬計劃于近期發行2015年度第一期短期融資券,公司將按照有關法律、法規的規定及時披露上述短期融資券的發行進展情況。

    三、備查文件

    1.公司2014 年年度股東大會決議;

    2.中國銀行間市場交易商協會《接受注冊通知書》(中市協注[2015]CP379號)。

    特此公告。

 

 

 

華工科技產業股份有限公司董事會

 2015 年10月16日

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